基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
基金代码   I类001802 E类001803
基金类型   混合型基金
基金合同生效日   2016年02月04日
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   I类1,110,886,424.82元 E类777,158.46元(数据来源于2017年3季报)
固定收益投资比例   91.42%(数据来源于2017年3季报)
投资比例   本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,扣除股指期货、国债期 货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,权证、股指期货、国债期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。
投资目标   本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准   中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深 300 指数收益率×25%
风险收益特征   本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基 金和货币市场基金。
易瑞财I基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年2月4日至2017年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-09-30)
2017年
三季度
2017年
上半年
易瑞财I7.46%1.95%2.13%
业绩基准9.33%1.76%2.61%
 
易瑞财I累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年2月4日至2017年9月30日)
易瑞财E基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年2月4日至2017年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-09-30)
2017年
三季度
2017年
上半年
易瑞财E7.16%1.96%2.04%
业绩基准9.33%1.76%2.61%
 
易瑞财E累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年2月4日至2017年9月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并获中国证监会证监许可[2015]1895号文注册设立。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;赎回或暴跌等原因导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括股指期货、期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险;本基金可参与新股申购,面临新股中签率低、收益下降甚至亏损等风险。投资者在投资前,务必通过阅读基金《招募说明书》等途径清楚了解本基金的投资运作特点和业务规则,关注知悉上述风险,理性做出投资选择。
三、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。
四、本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
五、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。