基金产品 多样化的投资选择
销售机构
 
基金信息 基金经理 费率结构 资产配置 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红

当期查询:2019-03-31

占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 308  263,028.92  4.24
2 000333 美的集团 3,813  185,807.49  2.99
3 600115 东方航空 24,384  169,224.96  2.73
4 601111 中国国航 15,100  163,684.00  2.64
5 600028 中国石化 28,127  161,448.98  2.60
6 600029 南方航空 17,908  153,113.40  2.47
7 002008 大族激光 3,502  147,784.40  2.38
8 601117 中国化学 19,000  122,930.00  1.98
9 601398 工商银行 20,622  114,864.54  1.85
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 10,000  1,023,400.00  16.48
2 018007 国开1801 4,960  501,456.00  8.08
3 136510 16华电01 4,000  399,720.00  6.44
4 108603 国开1804 3,600  361,800.00  5.83
5 113014 林洋转债 3,290  347,851.70  5.60

 

历史查询