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当期查询:2019-03-31

占基金资产净值前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 213,752  182,542,070.48  6.89
2 601318 中国平安 1,625,500  125,326,050.00  4.73
3 300015 爱尔眼科 3,500,069  119,002,346.00  4.49
4 601012 隆基股份 4,542,623  118,562,460.30  4.48
5 002415 海康威视 2,889,439  101,332,625.73  3.83
6 300450 先导智能 2,589,452  95,599,719.88  3.61
7 600036 招商银行 2,699,943  91,582,066.56  3.46
8 600690 青岛海尔 4,503,900  77,061,729.00  2.91
9 000651 格力电器 1,630,188  76,961,175.48  2.91
10 002384 东山精密 3,700,044  70,263,835.56  2.65
占基金资产净值前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 700,000  70,189,000.00  2.65
2 110054 通威转债 30,890  3,088,966.15  0.12
3 127010 平银转债 18,040  2,134,673.20  0.08
4 128028 赣锋转债 18,994  2,010,514.90  0.08
5 113021 中信转债 4,570  492,326.10  0.02

 

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