基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码   000950
基金类型   开放式指数基金、ETF联接基金
基金合同生效日   2015年01月22日
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   1,567,609,444.77元(数据来源于2017年半年报)
基金投资比例   90.48%(数据来源于2017年半年报)
投资比例   本基金投资于目标ETF 的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%(在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后)。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征   本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
易沪深300非银联接基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2015年1月22日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
上半年
2016
易沪深300非银联接-16.95%8.85%-9.48%
业绩基准-19.41%8.19%-12.65%
 
易沪深300非银联接累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年1月22日至2017年6月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会许可[2014]1193号文件注册发起设立,中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。

二、 本基金是普通开放式股票指数基金,投资股票型基金面临的主要风险包括:市场风险、管理风险、技术风险等。本基金特有风险主要是:行业指数的高波动风险、下跌风险,当行业指数表现较差时,投资者需承受基金净值下跌的风险,此外,相比其他蓝筹行业指数,沪深300非银行金融指数具有波动性较高的特点,因此可能导致本基金的波动率增加;标的指数覆盖度不够的风险和特有的波动风险等;基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、基金由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险等;投资人申购或赎回失败的风险;申购、赎回费率调整导致申购、赎回成本波动的风险;不可抗力风险等。投资者在投资前,务必通过阅读基金《招募说明书》等途径清楚了解本基金的投资运作特点和业务规则,关注知悉上述风险,理性做出投资选择。

三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。

四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。

五、基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。

六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品;同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。