基金产品 多样化的投资选择
 
基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红

当期查询:2018-03-31

占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111803054 18农业银行CD054 8,000,000  791,934,753.79  4.02
2 111711492 17平安银行CD492 5,000,000  496,694,963.72  2.52
3 111710622 17兴业银行CD622 5,000,000  496,040,411.62  2.52
4 111711507 17平安银行CD507 5,000,000  495,942,073.64  2.52
5 111806087 18交通银行CD087 5,000,000  477,712,225.21  2.43
6 187704 18贴现国开04 4,000,000  397,416,679.49  2.02
7 111714259 17江苏银行CD259 4,000,000  396,277,857.39  2.01
8 111713075 17浙商银行CD075 3,700,000  363,694,355.64  1.85
9 111808082 18中信银行CD082 3,000,000  296,981,411.33  1.51
10 111809084 18浦发银行CD084 3,000,000  296,968,767.43  1.51

 

历史查询