易方达基金管理有限公司

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基金名称		易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
基金简称		易方达裕惠定开混合发起式
基金代码		000436
基金类型		混合型基金
转型日期		2014-08-18
基金管理人		易方达基金管理有限公司
基金经理		胡剑
基金托管人		兴业银行股份有限公司
资产规模		数据截至2021-06-30：2,607,644,508.15元
投资范围		本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款和银行存单等固定收益类资产，股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
投资比例		基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产净值的70%；对权益类资产的投资不高于基金资产净值的30%（以上两处比例限制在开放运作期开始前15个自然日至开放运作期结束后15个自然日内不受此比例限制）。在开放运作期内，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标		在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准		中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.75%
风险收益特征		本基金为混合型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

易方达裕惠定开混合发起式基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2014年8月18日至2021年6月30日)

	合同生效日以来（截至2021-06-30）	2021年上半年	2020	2019
易方达裕惠定开混合发起式	109.00%	4.79%	5.44%	10.67%
业绩基准	32.53%	2.26%	4.58%	4.56%

	2018	2017	2016	2015
易方达裕惠定开混合发起式	6.08%	5.15%	4.93%	29.44%
业绩基准	4.56%	4.56%	4.58%	5.19%

易方达裕惠定开混合发起式累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年8月18日至2021年6月30日)

自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为109.00%，同期业绩比较基准收益率为32.53%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

一、 “易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金”由“易方达裕惠回报债券型证券投资基金”变更基金的投资及其他相关事宜而来。易方达裕惠回报债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[2013]1375号文件批准发起设立，2013年12月18日基金合同生效。2014年7月18日至2014年8月18日《关于易方达裕惠回报债券型证券投资基金转换运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项的议案》经易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，2014年8月18日起《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》生效。中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.efunds.com.cn）进行了公开披露。

二、投资混合型基金面临的主要风险包括：市场风险、股票和债券的个券风险、流动性风险、管理风险、技术风险等。投资本基金的特有风险包括：封闭运作期间无法赎回的风险、开放运作期单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一日的基金总份额的20%时赎回款项被延缓支付的风险、任一开放运作期结束基金净资产低于5000万时基金合同终止的风险、基金合同修改生效三年后的年度对日若基金资产净值低于2亿元基金合同终止的风险，等等。

三、本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。同时，在突发或特殊情况下，还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况，从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

四、本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。投资保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险，请投资者充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。

五、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。

六、投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对申购基金作出独立决策，选择合适的基金产品。同时，投资者应正确认识资本市场和基金市场，将基金视为一种长期投资工具，并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

七、投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金，具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。

易方达深证100ETF申赎清单 159901	易方达上证中盘ETF申赎清单 510130	易方达创业板ETF申赎清单 159915	易方达恒生国企（QDII-ETF）申赎清单 510900
易方达沪深300ETF发起式申赎清单 510310	易方达沪深300医药ETF申赎清单 512010	易方达黄金ETF申赎清单 159934	易方达沪深300非银ETF申赎清单 512070
易方达保证金货币A申赎清单 159001	易方达货币E申赎清单 511800	易方达中证500ETF申赎清单 510580	易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）申赎清单 513050
易方达中证军工ETF申赎清单 512560	易方达中证全指证券公司ETF申赎清单 512570	易方达MSCI中国A股国际通ETF申赎清单 512090	易方达日兴资管日经225ETF（QDII）申赎清单 513000
易方达上证50ETF申赎清单 510100	易方达中证800ETF申赎清单 515810	易方达中证红利ETF申赎清单 515180	易方达中证国企一带一路ETF申赎清单 515110
易方达中证香港证券投资主题ETF申赎清单 513090	易方达中证科技50ETF申赎清单 159807	易方达中证人工智能主题ETF申赎清单 159819	易方达上证科创板50ETF申赎清单 588080
易方达中证生物科技主题ETF申赎清单 159837	易方达中证创新药产业ETF申赎清单 516080	易方达中证新能源ETF申赎清单 516090	易方达中证云计算与大数据主题ETF申赎清单 516510
易方达中证内地低碳经济主题ETF申赎清单 516070	易方达中证智能电动汽车ETF申赎清单 516590	易方达恒生科技ETF（QDII）申赎清单 513010	易方达中证银行ETF申赎清单 516310
易方达中证石化产业ETF申赎清单 516570	易方达中证科创创业50ETF申赎清单 159781	易方达中证医疗ETF申赎清单 159847	易方达中证沪港深500ETF申赎清单 517010
易方达中证稀土产业ETF申赎清单 159715	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)申赎清单 159803