基金产品 多样化的投资选择
销售机构
 
基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
基金代码   基础份额000428 A类000429 B类000430
基金类型   债券型基金
基金合同生效日   2013年11月14日
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   A类1,923,071,225.62元 B类1,923,071,225.62元(数据来源于2017年半年报)
固定收益投资比例   97.48%(数据来源于2017年半年报)
投资范围   主要投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资债、中期票据、公司债、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等。
投资比例   本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(在聚盈A的赎回开放日前15个工作日至聚盈A的赎回开放日后15个工作日不受此比例限制);在聚盈A的赎回开放日及聚盈B的开放日,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资目标   在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值
业绩比较基准   中债新综合财富指数
风险收益特征   本基金为债券型基金,基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金经过基金份额分级后,聚盈A将表现出相对低风险、预期收益相对稳定的特征;聚盈B将表现出相对较高风险、预期收益相对较高的特征。
易聚盈基础基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2013年11月14日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
上半年
2016201520142013
易聚盈基础25.42%-0.18%1.89%13.84%7.77%--
业绩基准20.99%-0.11%1.83%8.18%10.34%--
 
易聚盈基础累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年11月14日至2017年6月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2013]1415号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金为债券分级基金,基金份额划分为两个级别,即优先级基金份额聚盈A以及进取级基金份额聚盈B。优先级份额聚盈A 根据基金合同的规定获取约定收益,在扣除聚盈A的约定收益后的全部剩余收益归聚盈B 享有,基金资产的亏损以聚盈B 的资产净值为限由聚盈B首先承担。
三、 投资本基金可能面临的主要风险包括:市场风险、流动性风险、管理风险、基金合同终止风险、因技术因素产生的风险、聚盈A的特有风险(主要包括无法获得约定收益并损失本金的风险、约定收益率变动风险、强制赎回风险、流动性风险、认、申购不成功的风险等)、聚盈B的特有风险(主要包括融资进行杠杆投资的风险、聚盈A 约定收益率变动影响聚盈B收益的风险、杠杆变动风险、流动性风险)、其他风险等等。
四、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。