基金产品 多样化的投资选择
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基金名称   易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
基金代码   A类000265 C类000266
基金类型   债券型基金
基金合同生效日   2014年09月10日
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   A类2,970,862,949.98元 C类300,557,081.95元(数据来源于2017年半年报)
固定收益投资比例   98.17%(数据来源于2017年半年报)
投资范围   主要投资于债券资产,不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
投资比例   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;在开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资目标   本基金在追求资金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益
业绩比较基准   中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.2%
风险收益特征   长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金
易恒久1年定期A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2014年9月10日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
上半年
20162015
易恒久1年定期A11.60%0.90%0.27%9.10%
业绩基准9.49%1.36%2.92%3.89%
 
易恒久1年定期A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年9月10日至2017年6月30日)
易恒久1年定期C基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2014年9月10日至2017年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-06-30)
2017年
上半年
20162015
易恒久1年定期C10.40%0.73%-0.18%8.82%
业绩基准9.49%1.36%2.92%3.89%
 
易恒久1年定期C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年9月10日至2017年6月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会许可[2013]838号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 投资债券型基金可能面临的主要风险包括:利率风险、信用风险、政策风险、经济周期风险、再投资风险、债券发行主体的经营风险、投资者巨额赎回或投资品种成交量不足导致的流动性风险,基金管理人的管理风险、操作风险、技术风险、合规风险等。投资本基金的特有风险包括:封闭运作期间无法赎回的风险、首个封闭运作期有可能超过或者少于1年的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放运作期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险,等等。
三、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。