基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   易方达保本一号混合型证券投资基金
基金代码   000189
基金类型   混合型基金
基金合同生效日   2016年01月13日
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   4,135,276,051.15元(数据来源于2017年3季报)
权益投资比例   10.99%(数据来源于2017年3季报)
投资比例   股票、权证、期权和买入、卖出股指期货、国债期货合约价值的轧差合计占基金资产净值的比例不超过 40%;债券、银行存款、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于60%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资目标   本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险,并力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准   中国人民银行公布的三年期银行整存整取定期存款利率(税后)
风险收益特征   本基金是保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,理论上其风险收益水平低于股票型基金。
易保本一号基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2016年1月13日至2017年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2017-09-30)
2017年
三季度
2017年
上半年
易保本一号6.30%1.92%2.86%
业绩基准4.79%0.70%1.38%
 
易保本一号累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年1月13日至2017年9月30日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、期权、债券(包括国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换债券、证券公司短期公司债、资产支持证券等)、银行存款、债券回购、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资人在投资本基金前,请认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风
险,由于基金份额持有人大量赎回基金或证券市场交易量不足导致的流动性风险,基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,以及本基金的特有风险,如由于市场流动性等方面因素影响投资组合保险策略效果的风险、在特殊情况下在保本周期到期时无法履行保证义务的风险,保本周期内保本保证提供方发生变更的风险,在过渡期内无法变现或转换出的风险,发生基金合同规定的不适用保本条款情形时持有到期的基金份额仍可能无法收回本金的风险,到期操作期间未知价风险和默认选择风险,基金份额持有人超过保证期间无法主张权利的风险,以及保本周期到期时,在本基金不符合保本基金存续条件的情况下基金合同可能终止的风险,本基金投资范围包括股指期货、国债期货、期权、证券公司短期公司债券等品种,可能给本基金带来额外风险等等。