基金产品 多样化的投资选择
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基金名称   易方达天天理财货币市场基金
基金代码   A类000009 B类000010 R类000013
基金类型   货币市场基金
基金合同生效日   2013年03月04日
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   A类16,172,983,746.83元 B类18,900,448,406.16元 R类1,617,830,279.81元(数据来源于2016年4季报)
固定收益投资比例   23.20%(数据来源于2016年4季报)
投资范围   现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据等。
投资目标   在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准   中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率,即活期存款基准利率×(1-利息税税率)
风险收益特征   长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
易天天理财货币A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2013年3月4日至2016年12月31日)
 合同生效日以来
(截至2016-12-31)
2016年
四季度
2016年
三季度
2016年
上半年
201520142013
易天天理财货币A15.7665%0.6636%0.6295%1.3018%3.8913%5.0788%3.3413%
业绩基准1.3684%0.0895%0.0895%0.1771%0.3555%0.3554%0.2946%
 
易天天理财货币A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年3月4日至2016年12月31日)
易天天理财货币B基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2013年3月4日至2016年12月31日)
 合同生效日以来
(截至2016-12-31)
2016年
四季度
2016年
三季度
2016年
上半年
201520142013
易天天理财货币B16.8326%0.7244%0.6903%1.4231%4.1410%5.3296%3.5459%
业绩基准1.3684%0.0895%0.0895%0.1771%0.3555%0.3554%0.2946%
 
易天天理财货币B累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年3月4日至2016年12月31日)
易天天理财货币R基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2013年3月4日至2016年12月31日)
 合同生效日以来
(截至2016-12-31)
2016年
四季度
2016年
三季度
2016年
上半年
201520142013
易天天理财货币R16.8776%0.7270%0.6928%1.4282%4.1514%5.3401%3.5548%
业绩基准1.3684%0.0895%0.0895%0.1771%0.3555%0.3554%0.2946%
 
易天天理财货币R累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年3月4日至2016年12月31日)
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可【2012】1634号文件核准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金属于货币市场基金,主要为投资者提供短期现金管理工具,并在保持安全性和流动性的前提下提升组合的收益,属于风险较低的投资品种,其预期的风险水平和预期的收益率低于债券基金和混合型基金。
三、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险(包括利率风险、信用风险、再投资风险等)、管理风险、流动性风险、合规风险等。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。同时,由于本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。
四、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。