基金产品 多样化的投资选择
 
基金信息 基金经理 费率结构 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红

当期查询:2018-06-30

占基金资产净值前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180404 18农发04 15,800,000  1,583,311,226.05  1.84
2 111808161 18中信银行CD161 11,000,000  1,090,881,183.14  1.27
3 111806142 18交通银行CD142 10,000,000  993,904,417.40  1.16
4 111820124 18广发银行CD124 10,000,000  991,698,468.80  1.15
5 111807132 18招商银行CD132 10,000,000  991,405,284.28  1.15
6 111713098 17浙商银行CD098 10,000,000  990,887,650.43  1.15
7 170413 17农发13 8,900,000  889,701,813.10  1.04
8 111808170 18中信银行CD170 9,000,000  881,431,008.08  1.03
9 111816182 18上海银行CD182 8,000,000  793,047,032.87  0.92
10 111810296 18兴业银行CD296 8,000,000  792,329,773.74  0.92

 

历史查询