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定期开放债券型基金热点问答

 

字体大小:大  小  来源:[]    日期:2015-04-07  

 
 
 

1. 易方达永旭添利何时可以办理申购赎回?

   答:易方达永旭添利基金合同生效后,每封闭运作两年,集中开放一次申购和赎回。(每一开放期在5(含)至20(含)个工作日之间,具体时间以封闭期到期前的公告为准),开放期结束后再封闭运作两年,再进入开放期,依此循环。

 

2. 易方达永旭添利能否上市交易?

   答:易方达永旭添利于2012718日起在深交所上市交易,场外份额可办理跨系统转托管转至场内进行交易。


3.
易方达纯债1年定期开放债券基金风险提示

    在本基金的交易过程中,可能会存在以下的风险点:

    1)基金份额的流动性风险本基金不上市交易,投资者只能在每个受限开放期及开放运作期才可以办理赎回,其他时间不开放赎回,因而基金份额持有人可能面临流动性的风险。

    受限开放期:每个自然季度(14710月)的第一个工作日。

    开放运作期:自每个封闭运作期结束之后下一日起,原则上为730个自然日,具体时间安排由我司届时公告决定。

    2)受限开放期赎回需收取较高赎回费

    受限开放期内赎回,A/C类份额的赎回费率均为1.5%,投资者在受限开放期赎回基金份额,需缴纳较高的赎回费。

    3)受限开放期将对赎回数量进行控制从而使投资者面临仅能部分赎回的风险

    本基金受限开放期将对赎回数量进行控制,确保每个受限开放期赎回数量占前一日基金份额总数的比例在10%以内,若赎回量占比超过10%,则对当日的赎回申请按照该日赎回额度(即该受限开放期前一日基金份额总数乘以10%)占该日实际赎回申请的比例进行部分确认,未确认部分自动取消赎回,不得延期赎回。投资者在受限开放期内赎回基金份额面临仅能部分赎回的风险。


4.
什么时候可以办理聚盈A申购、赎回?

    聚盈A自认购期首日(20131111日)起每3个月开放一次,每次开放两个工作日。其中第一个工作日为赎回开放日,该日只开放赎回,不开放申购;第二个工作日为申购开放日,该日只开放申购,不开放赎回。详情以届时的公告为准。

 

    赎回:聚盈A的赎回开放日是认购期首日(20131111日)的每3个月的月度对应日的前一工作日。第一个赎回开放日为2014210日,第二次赎回开放日为201459日,第三个赎回开放日为201488日,如此类推。投资者如需赎回,可在赎回开放日当天15点以前提交赎回申请。

 

    申购:正常情况下,聚盈A的申购开放日为赎回开放日的下一工作日,例如第一个申购开放日为2014211日,投资者如需申购,可在申购开放日当天15点以前提交申购申请。申购开放的具体规则,以届时我司公告为准。


5.
易方达恒久添利何时可以办理申购赎回?

   易方达恒久添利基金每封闭运作一年,集中开放一次申购和赎回。(每个开放期为7个自然日-30个自然日,具体时间以封闭期到期前的公告为准),开放期结束后再封闭运作一年,再进入开放期,依此循环。


6.
易方达裕惠回报基金何时可以办理申购赎回?

   易方达裕惠回报基金每封闭运作6个月,集中开放一次申购和赎回。(每个开放期为7-30个自然日,具体时间以封闭期到期前的公告为准),开放期结束后再封闭运作6个月,再进入开放期,依此循环。

7.易方达裕景添利6个月定期开放式基金何时可以办理申购赎回?
   易方达裕景添利6个月定期开放式基金每封闭运作6个月,集中开放一次申购和赎回。(每个开放期为5-10个工作日,具体时间以封闭期到期前的公告为准),开放期结束后再封闭运作6个月,再进入开放期,依此循环。