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易方达黄金主题基金、易方达安心回报债券基金和易方达亚洲精选股票型基金资产净值公告

 

字体大小:大  小  来源:[]    日期:2011-07-02  

 
 
      截至2011年6月30日,易方达黄金主题证券投资基金资产净值为2645958141.34元; 

    截至2011年6月30日,易方达亚洲精选股票型证券投资基金资产净值为154135187.75元;

    截至2011年7月1日,易方达安心回报债券A类资产净值为477144563.06元,易方达安心回报债券B类资产净值为1315187655.65元。 

    特此公告 



                                                                   易方达基金管理有限公司 

                                                                         2011年7月2日
 
   
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