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易方达基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

 

字体大小:大  小  来源:[]    日期:2011-07-01  

 
 
 

 

    截至2011630,易方达基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:

 

基金简称

资产净值(元)

易方达科翔股票

443637710.36

易方达岁丰添利债券

2687043520.64

易方达价值精选股票

6870241337.27

易方达稳健收益债券A

499115793.90

易方达稳健收益债券B

188979524.65

易方达上证中盘ETF

1680586039.22

易方达平稳增长混合

2532888531.90

易方达科讯股票

5080928447.36

易方达策略成长二号混合

4610259975.34

易方达安心回报债券A

476959613.73

易方达安心回报债券B

1314692268.61

易方达中小盘股票

2944126608.94

易方达增强回报债券A

2857525807.09

易方达增强回报债券B

1165714974.79

易方达消费行业股票

3701718946.89

易方达沪深300指数

8478406601.15

易方达科瑞封闭

3274292962.64

易方达上证中盘ETF联接

1225132759.02

易方达医疗行业股票

3259509274.50

易方达科汇灵活配置混合

1462081818.38

易方达积极成长混合

7152805679.52

易方达深证100ETF

18841506168.55

易方达策略成长混合

4644588577.94

易方达深证100ETF联接

10197762582.63

易方达价值成长混合

22261249709.19

易方达行业领先股票

1467424528.01

易方达上证50指数

23520002068.59

易方达货币A

3732068057.87

易方达货币B

3177755690.85

 

    特此公告

 

 

 

 

                                                                                                           易方达基金管理有限公司

201171

 

                                                                                                                    

 

 

 
   
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